基建ETF华夏(159635)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-462,819.28 |
-1,405,816.26 |
-163,689.00 |
-3,205,522.13 |
| 本期利润 |
236,376.31 |
-4,014,847.71 |
17,345,007.51 |
11,113,258.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
0.14 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
-3.82 |
14.86 |
9.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.03 |
-3.29 |
16.99 |
10.70 |
| 期末可供分配利润 |
8,764,398.64 |
-22,885.84 |
3,978,880.23 |
-2,469,647.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
153,951,415.97 |
91,824,094.16 |
121,825,860.23 |
111,377,332.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.00 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.68 |
-0.02 |
3.38 |
-2.17 |
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