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基金公告

基建ETF华夏(159635)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	355,820.79	22,373.34	157,362.04	42,068.01
存出保证金	362,766.63	15,840.18	47,708.62	19,711.57
交易性金融资产	153,357,952.19	91,380,647.85	121,491,141.46	110,944,969.92
其中：股票投资	153,357,952.19	91,380,647.85	121,491,141.46	110,944,969.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,337,132.24	770,115.09	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,469,807.24	92,736,272.48	122,060,649.19	111,542,728.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36,863.60	82,067.77	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	68,447.87	38,285.10	56,157.04	45,958.28
应付托管费	13,689.59	7,657.04	11,231.42	9,191.67
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,399,390.21	784,168.41	167,400.50	110,245.78
负债合计	4,518,391.27	912,178.32	234,788.96	165,395.73
所有者权益
实收基金	137,846,980.00	91,846,980.00	117,846,980.00	113,846,980.00
未分配利润	16,104,435.97	-22,885.84	3,978,880.23	-2,469,647.19
所有者权益合计	153,951,415.97	91,824,094.16	121,825,860.23	111,377,332.81
负债及所有者权益总计	158,469,807.24	92,736,272.48	122,060,649.19	111,542,728.54

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