基建ETF华夏(159635)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

基建ETF华夏(159635)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,350,761.39	-3,631,133.43	18,186,246.57	11,530,952.11
利息合计	17,517.81	1,012.92	5,383.65	2,979.35
其中：存款利息收入	17,517.81	1,012.92	5,383.65	2,979.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,246,366.20	-1,037,187.58	-308,027.71	-2,987,260.47
其中：股票投资收益	-9,786,453.07	-1,757,332.69	-3,592,519.07	-4,047,482.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	247,793.38	-	291.63	291.63
股利收益	4,292,293.49	720,145.11	3,284,199.73	1,059,929.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	699,195.59	-2,609,031.45	17,508,696.51	14,318,780.22
其他收入	5,880,414.19	14,072.68	980,194.12	196,453.01
费用	1,114,385.08	383,714.28	841,239.06	417,694.02
管理人报酬	808,450.75	260,536.67	581,601.43	277,451.98
基金托管费	161,690.19	52,107.30	116,320.38	55,490.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,351.00	71,070.31	143,316.00	84,750.36
利润总额	236,376.31	-4,014,847.71	17,345,007.51	11,113,258.09

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