基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证中药ETF(159647) |
净值：
0.9879
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9879 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 1,711,480.00 | 97,126,490.00 | 10.15 |
| 600436 | 片仔癀 | 476,752.00 | 93,820,026.08 | 9.80 |
| 600085 | 同仁堂 | 1,635,993.00 | 55,656,481.86 | 5.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,075,700.00 | 50,988,180.00 | 5.33 |
| 000623 | 吉林敖东 | 2,237,000.00 | 44,762,370.00 | 4.68 |
| 000999 | 华润三九 | 1,591,594.00 | 44,707,875.46 | 4.67 |
| 600332 | 白云山 | 1,676,594.00 | 42,836,976.70 | 4.48 |
| 002603 | 以岭药业 | 1,990,720.00 | 31,632,540.80 | 3.31 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,672,900.00 | 29,777,620.00 | 3.11 |
| 600329 | 达仁堂 | 680,676.00 | 29,507,304.60 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 934,946,118.25 | 97.70 | 98.75 |
| 批发和零售业 | 11,863,887.34 | 1.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.46 | 956,992,303.48 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.36 | 731,747,853.50 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.38 | 808,517,153.06 |
| 2024-12-31 | 97.89 | - | 2.17 | 639,651,051.94 |
| 2024-09-30 | 98.51 | - | 1.80 | 886,689,671.84 |
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