基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证中药ETF(159647) |
净值：
0.9809
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.9809 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 2,540,360.00 | 144,190,833.60 | 10.35 |
| 600436 | 片仔癀 | 841,652.00 | 142,054,024.56 | 10.20 |
| 600085 | 同仁堂 | 2,385,393.00 | 76,952,778.18 | 5.52 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,567,900.00 | 76,952,532.00 | 5.52 |
| 000999 | 华润三九 | 2,315,874.00 | 65,909,774.04 | 4.73 |
| 000623 | 吉林敖东 | 3,327,510.00 | 64,986,270.30 | 4.66 |
| 600332 | 白云山 | 2,445,894.00 | 62,957,311.56 | 4.52 |
| 002603 | 以岭药业 | 2,906,020.00 | 49,605,761.40 | 3.56 |
| 600329 | 达仁堂 | 991,337.00 | 45,224,793.94 | 3.25 |
| 002317 | 众生药业 | 2,365,300.00 | 44,893,394.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,366,714,373.75 | 98.09 | 98.96 |
| 批发和零售业 | 14,332,948.73 | 1.03 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 0.89 | 1,393,329,413.85 |
| 2025-09-30 | 98.94 | - | 1.46 | 956,992,303.48 |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.36 | 731,747,853.50 |
| 2025-03-31 | 98.96 | - | 1.38 | 808,517,153.06 |
| 2024-12-31 | 97.89 | - | 2.17 | 639,651,051.94 |
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