中药ETF鹏华(159647)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,119,369.00 |
-16,148,232.31 |
-45,792,895.86 |
-32,424,912.14 |
| 本期利润 |
-53,813,108.49 |
-17,630,440.05 |
-23,785,124.38 |
-82,714,028.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.98 |
-2.44 |
-3.41 |
-12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.90 |
-3.56 |
-5.24 |
-10.56 |
| 期末可供分配利润 |
-43,632,338.15 |
-27,577,380.39 |
-10,810,299.30 |
-33,727,604.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,393,329,413.85 |
731,747,853.50 |
639,651,051.94 |
674,734,147.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.97 |
1.01 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.04 |
-2.69 |
0.90 |
-4.76 |
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