中药ETF鹏华(159647)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

中药ETF鹏华(159647)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,411,181.66	958,411.88	456,393.41	1,224,661.44
存出保证金	1,067,991.83	541,115.70	208,981.80	207,177.33
交易性金融资产	1,381,062,532.56	724,730,495.90	626,122,884.05	663,345,506.46
其中：股票投资	1,381,062,532.56	724,730,495.90	626,122,884.05	663,345,506.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	177,836.97	6,146.94	-	558,262.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	49,822.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	101,752.40
资产总计	1,394,711,987.62	735,301,267.11	640,211,756.13	676,355,379.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	112,427.49	2,855,477.45	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	599,804.60	293,093.02	279,763.65	279,620.21
应付托管费	119,960.90	58,618.63	55,952.72	55,924.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,489.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	550,380.78	346,224.51	224,987.82	1,282,198.19
负债合计	1,382,573.77	3,553,413.61	560,704.19	1,621,231.55
所有者权益
实收基金	1,436,961,752.00	751,961,752.00	633,961,752.00	708,461,752.00
未分配利润	-43,632,338.15	-20,213,898.50	5,689,299.94	-33,727,604.33
所有者权益合计	1,393,329,413.85	731,747,853.50	639,651,051.94	674,734,147.67
负债及所有者权益总计	1,394,711,987.62	735,301,267.11	640,211,756.13	676,355,379.22

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