中药ETF鹏华(159647)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中药ETF鹏华(159647)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-48,117,656.95	-15,332,033.59	-19,259,468.95	-80,534,158.95
利息合计	172,676.45	93,255.55	1,126,728.62	832,139.58
其中：存款利息收入	172,676.45	93,255.55	317,811.29	168,918.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,136,384.82	-14,312,844.14	-43,385,126.87	-31,984,515.51
其中：股票投资收益	-23,231,013.87	-24,320,175.92	-63,901,034.31	-43,911,590.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,094,629.05	10,007,331.78	20,515,907.44	11,927,074.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,693,739.49	-1,482,207.74	22,007,771.48	-50,289,116.31
其他收入	539,790.91	369,762.74	991,157.82	907,333.29
费用	5,695,451.54	2,298,406.46	4,525,655.43	2,179,869.50
管理人报酬	4,458,792.97	1,781,075.89	3,498,202.79	1,662,902.36
基金托管费	891,758.57	356,215.23	699,640.43	332,580.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	344,900.00	161,115.34	324,900.00	181,999.02
利润总额	-53,813,108.49	-17,630,440.05	-23,785,124.38	-82,714,028.45

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