基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF鹏华(159657) |
净值：
0.5790
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.5790 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 471,800.00 | 11,332,636.00 | 11.93 |
| 300142 | 沃森生物 | 599,100.00 | 8,525,193.00 | 8.97 |
| 000661 | 长春高新 | 111,600.00 | 8,016,228.00 | 8.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 155,016.00 | 7,642,288.80 | 8.04 |
| 300122 | 智飞生物 | 417,714.00 | 5,839,641.72 | 6.15 |
| 002007 | 华兰生物 | 375,090.00 | 5,003,700.60 | 5.27 |
| 603259 | 药明康德 | 25,300.00 | 4,233,702.00 | 4.46 |
| 000513 | 丽珠集团 | 126,600.00 | 4,165,140.00 | 4.38 |
| 603392 | 万泰生物 | 128,446.00 | 3,511,713.64 | 3.70 |
| 600739 | 辽宁成大 | 328,300.00 | 3,351,943.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,962,477.55 | 77.86 | 78.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,964,837.80 | 16.81 | 16.96 |
| 批发和零售业 | 3,351,943.00 | 3.53 | 3.56 |
| 卫生和社会工作 | 827,168.00 | 0.87 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.06 | - | 0.97 | 94,998,963.59 |
| 2026-06-30 | 98.94 | - | 1.17 | 92,932,745.72 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 0.92 | 102,217,750.03 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.68 | 105,158,582.01 |
| 2025-09-30 | 98.46 | - | 1.68 | 118,092,182.19 |
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