鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华国证疫苗与生物科技ETF(159657)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,303,834.80	-1,065,867.63	-50,123,821.60	-59,982,792.09
利息合计	25,303.64	12,565.76	66,290.56	50,730.38
其中：存款利息收入	25,303.64	12,565.76	31,936.51	16,376.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	787.33	787.33
投资收益合计	-37,447,542.09	-32,607,336.15	-23,297,934.04	-8,810,928.34
其中：股票投资收益	-38,936,375.14	-33,284,544.78	-25,787,801.04	-10,117,616.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,488,833.05	677,208.63	2,489,867.00	1,306,688.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,719,719.28	31,479,342.85	-26,911,190.00	-51,204,089.64
其他收入	6,353.97	49,559.91	19,011.88	-18,504.49
费用	1,024,837.61	515,662.37	1,207,432.19	661,966.50
管理人报酬	591,531.32	299,547.96	743,592.72	412,304.24
基金托管费	118,306.29	59,909.60	148,718.57	82,460.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	315,000.00	156,204.81	315,000.00	167,080.48
利润总额	2,278,997.19	-1,581,530.00	-51,331,253.79	-60,644,758.59

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