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基金公告

疫苗ETF鹏华(159657)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,604.20	226,974.93	39,449.03	75,558.39
存出保证金	133,045.96	251,222.58	42,081.36	40,165.86
交易性金融资产	103,530,124.10	113,722,587.57	130,264,095.62	127,837,125.09
其中：股票投资	103,530,124.10	113,722,587.57	130,264,095.62	127,837,125.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,860.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	4,378.81	75,410.10
资产总计	105,429,779.99	115,892,092.67	131,974,251.74	130,045,788.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,405.15	2,770.67	141,317.43	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	45,079.05	47,272.81	58,310.68	56,744.84
应付托管费	9,015.80	9,454.58	11,662.14	11,348.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	212,697.98	163,554.43	229,881.23	175,476.47
负债合计	271,197.98	223,052.49	441,171.48	243,570.29
所有者权益
实收基金	163,514,819.00	183,514,819.00	205,514,819.00	218,514,819.00
未分配利润	-58,356,236.99	-67,845,778.82	-73,981,738.74	-88,712,600.86
所有者权益合计	105,158,582.01	115,669,040.18	131,533,080.26	129,802,218.14
负债及所有者权益总计	105,429,779.99	115,892,092.67	131,974,251.74	130,045,788.43

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