疫苗ETF鹏华(159657)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,440,722.09 |
-33,060,872.85 |
-24,420,063.79 |
-9,440,668.95 |
| 本期利润 |
2,278,997.19 |
-1,581,530.00 |
-51,331,253.79 |
-60,644,758.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
-1.31 |
-34.64 |
-36.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
-1.52 |
-24.86 |
-30.27 |
| 期末可供分配利润 |
-68,308,222.72 |
-70,815,778.86 |
-73,981,738.74 |
-88,712,600.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.39 |
-0.36 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
105,158,582.01 |
115,669,040.18 |
131,533,080.26 |
129,802,218.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.63 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.69 |
-36.97 |
-36.00 |
-40.60 |
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