基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证稀有金属主题ETF(159671) |
净值：
1.2250
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.2250 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 1,296,200.00 | 62,606,460.00 | 11.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,599,358.00 | 56,509,920.60 | 9.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 753,905.00 | 49,682,339.50 | 8.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,897,413.00 | 39,561,061.05 | 6.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 577,497.00 | 35,158,017.36 | 6.19 |
| 002466 | 天齐锂业 | 531,300.00 | 25,273,941.00 | 4.45 |
| 000831 | 中国稀土 | 379,500.00 | 19,639,125.00 | 3.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 367,938.00 | 18,212,931.00 | 3.21 |
| 600392 | 盛和资源 | 719,281.00 | 16,579,427.05 | 2.92 |
| 688122 | 西部超导 | 234,757.00 | 15,280,333.13 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,968,506.23 | 84.29 | 84.69 |
| 采矿业 | 80,634,170.89 | 14.19 | 14.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,935,242.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.64 | 568,258,068.51 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.50 | 497,331,046.60 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.49 | 527,556,959.05 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.62 | 531,601,810.93 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.46 | 623,438,520.92 |
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