基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀有金属ETF工银(159671) |
净值：
1.3508
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日增长率：
-2.65%
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累计净值：1.3508 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,091,458.00 | 142,005,087.90 | 9.33 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,346,100.00 | 112,730,105.00 | 7.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,917,913.00 | 88,091,793.47 | 5.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,030,700.00 | 87,815,640.00 | 5.77 |
| 000657 | 中钨高新 | 843,970.00 | 80,784,808.40 | 5.31 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,045,666.00 | 68,386,556.40 | 4.50 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,407,205.00 | 67,911,713.30 | 4.46 |
| 002466 | 天齐锂业 | 958,063.00 | 58,748,423.16 | 3.86 |
| 002428 | 云南锗业 | 483,596.00 | 58,118,567.28 | 3.82 |
| 300390 | 天华新能 | 538,285.00 | 50,335,030.35 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,267,159,995.59 | 83.29 | 83.78 |
| 采矿业 | 230,399,472.60 | 15.14 | 15.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,858,093.63 | 0.97 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,230.78 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 1.34 | 1,521,302,090.14 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.87 | 1,582,386,089.63 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.80 | 614,662,586.06 |
| 2025-09-30 | 99.53 | - | 0.64 | 568,258,068.51 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.50 | 497,331,046.60 |
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