稀有金属ETF工银(159671)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀有金属ETF工银(159671)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	822,587.37	209,720.81	424,772.02	240,520.84
存出保证金	1,042,640.69	189,146.85	207,448.31	307,322.10
交易性金融资产	611,999,133.81	495,746,839.18	528,582,985.62	551,361,330.91
其中：股票投资	611,999,133.81	495,746,839.18	528,582,985.62	551,361,330.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	140,958.45	293,603.62	12,036.39	31,787.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	42,053.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	107,452.60
资产总计	618,090,621.38	498,782,955.01	532,090,956.23	554,566,591.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	982,015.29	51,554.10	0.75	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	241,554.79	182,540.78	216,569.10	214,758.17
应付托管费	37,575.19	28,395.25	33,688.52	33,406.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,765.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,166,890.05	1,189,418.28	238,886.93	319,256.74
负债合计	3,428,035.32	1,451,908.41	489,145.30	571,187.27
所有者权益
实收基金	472,551,737.00	656,551,737.00	787,551,737.00	916,051,737.00
未分配利润	142,110,849.06	-159,220,690.40	-255,949,926.07	-362,056,333.26
所有者权益合计	614,662,586.06	497,331,046.60	531,601,810.93	553,995,403.74
负债及所有者权益总计	618,090,621.38	498,782,955.01	532,090,956.23	554,566,591.01

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