稀有金属ETF工银(159671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀有金属ETF工银(159671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	360,041,968.73	59,834,474.72	-26,287,428.69	-93,557,007.94
利息合计	41,759.73	17,986.58	1,100,242.11	1,001,163.87
其中：存款利息收入	41,759.73	17,986.58	65,411.22	39,784.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,913,848.23	-27,954,201.56	-122,659,012.59	-66,455,503.12
其中：股票投资收益	77,711,206.33	-31,541,198.84	-131,995,054.88	-72,533,931.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,202,641.90	3,586,997.28	9,336,042.29	6,078,427.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,109,533.11	87,756,370.16	95,241,634.02	-28,144,121.46
其他收入	2,976,827.66	14,319.54	29,707.77	41,452.77
费用	3,153,875.37	1,504,860.42	3,509,317.45	1,907,478.77
管理人报酬	2,462,776.83	1,159,895.95	2,746,550.70	1,490,637.51
基金托管费	383,098.54	180,428.23	427,241.19	231,876.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	308,000.00	164,536.24	331,800.00	181,503.14
利润总额	356,888,093.36	58,329,614.30	-29,796,746.14	-95,464,486.71

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