稀有金属ETF工银(159671)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,984,682.53 |
82,778,560.25 |
-29,426,755.86 |
-125,038,380.16 |
| 本期利润 |
166,533,991.69 |
356,888,093.36 |
58,329,614.30 |
-29,796,746.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.56 |
0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.28 |
65.09 |
11.20 |
-4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.43 |
92.70 |
12.22 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
113,247,095.59 |
-31,610,181.49 |
-184,657,923.15 |
-255,949,926.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,521,302,090.14 |
614,662,586.06 |
497,331,046.60 |
531,601,810.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.30 |
0.76 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.55 |
30.07 |
-24.25 |
-32.50 |
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