基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300ETF(159673) |
净值：
1.2822
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日增长率：
1.18%
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累计净值：1.2822 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 272,158.00 | 109,407,516.00 | 4.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 63,835.00 | 92,177,101.65 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 1,112,500.00 | 61,309,875.00 | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 1,278,400.00 | 51,660,144.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,701,800.00 | 50,100,992.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 102,400.00 | 37,454,848.00 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 91,620.00 | 36,985,161.60 | 1.43 |
| 000333 | 美的集团 | 507,500.00 | 36,874,950.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 1,304,200.00 | 35,369,904.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 1,263,300.00 | 34,424,925.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,434,469,841.59 | 55.36 | 56.19 |
| 金融业 | 565,032,912.48 | 21.81 | 22.13 |
| 采矿业 | 133,654,675.25 | 5.16 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,984,441.75 | 4.75 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,230,498.85 | 2.86 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,603,516.92 | 2.80 | 2.84 |
| 建筑业 | 40,429,845.00 | 1.56 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,096,964.54 | 1.35 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,101,031.00 | 0.97 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 20,869,680.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 16,928,075.00 | 0.65 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 5,921,694.52 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 5,428,046.71 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.48 | 2,590,885,181.51 |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 2.53 | 2,856,762,552.04 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 0.95 | 3,721,659,653.67 |
| 2024-12-31 | 98.99 | - | 1.15 | 4,347,634,838.89 |
| 2024-09-30 | 98.87 | - | 1.44 | 4,037,829,282.93 |
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