基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF鹏华(159673) |
净值：
1.1411
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.1411 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 98,949.00 | 79,994,329.56 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 55,435.00 | 69,771,599.70 | 3.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 234,558.00 | 68,282,179.38 | 3.07 |
| 601318 | 中国平安 | 945,800.00 | 50,401,682.00 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 123,698.00 | 48,118,522.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 1,098,200.00 | 45,311,732.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,461,800.00 | 43,547,022.00 | 1.96 |
| 603259 | 药明康德 | 219,100.00 | 36,664,194.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 431,400.00 | 34,555,140.00 | 1.56 |
| 600900 | 长江电力 | 1,084,100.00 | 30,940,214.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,265,696,986.66 | 56.99 | 57.36 |
| 金融业 | 464,841,312.31 | 20.93 | 21.07 |
| 采矿业 | 123,551,964.96 | 5.56 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,434,228.57 | 4.93 | 4.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,511,943.50 | 2.99 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,994,584.88 | 2.88 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,664,194.00 | 1.65 | 1.66 |
| 建筑业 | 28,611,716.00 | 1.29 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,419,251.00 | 0.78 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 11,363,170.00 | 0.51 | 0.51 |
| 房地产业 | 10,081,662.00 | 0.45 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 3,743,645.00 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 3,293,721.06 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,428,294.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.36 | - | 0.81 | 2,220,952,189.26 |
| 2026-06-30 | 99.36 | - | 0.80 | 1,818,155,525.86 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.97 | 1,792,106,676.32 |
| 2025-12-31 | 99.13 | - | 1.06 | 2,343,156,420.01 |
| 2025-09-30 | 98.53 | - | 1.48 | 2,590,885,181.51 |
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