鹏华沪深300ETF(159673)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华沪深300ETF(159673)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	530,924,380.90	70,598,583.13	494,022,358.59	-44,129,075.53
利息合计	150,782.04	71,141.85	1,175,733.41	741,652.99
其中：存款利息收入	150,782.04	71,141.85	187,499.78	64,486.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	450,866,835.33	192,202,995.36	183,720,371.00	25,226,035.45
其中：股票投资收益	371,937,534.67	148,381,952.65	105,869,365.28	-1,996,475.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,929,300.66	43,821,042.71	77,851,005.72	27,222,511.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,902,472.67	-125,014,493.81	306,020,199.68	-72,038,452.12
其他收入	4,004,290.86	3,338,939.73	3,106,054.50	1,941,688.15
费用	6,933,161.50	4,213,644.58	11,120,630.65	4,506,591.64
管理人报酬	4,944,240.37	3,031,580.55	8,814,060.97	3,647,088.38
基金托管费	1,648,080.13	1,010,526.83	1,957,205.05	729,417.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,841.00	171,537.20	345,804.97	127,645.92
利润总额	523,991,219.40	66,384,938.55	482,901,727.94	-48,635,667.17

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