沪深300ETF鹏华(159673)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
448,088,746.73 |
191,399,432.36 |
176,881,528.26 |
23,402,784.95 |
| 本期利润 |
523,991,219.40 |
66,384,938.55 |
482,901,727.94 |
-48,635,667.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.04 |
1.63 |
19.60 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.43 |
1.24 |
17.42 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
417,161,033.05 |
171,234,167.04 |
210,106,453.89 |
-255,794,311.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,343,156,420.01 |
2,856,762,552.04 |
4,347,634,838.89 |
2,593,734,073.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.06 |
1.05 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.55 |
6.38 |
5.08 |
-8.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
