沪深300ETF鹏华(159673)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300ETF鹏华(159673)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,609,601.10	1,312,993.78	5,526,733.85	10,812,896.42
存出保证金	611,727.49	798,760.66	1,383,148.20	808,053.55
交易性金融资产	2,322,816,932.35	2,825,427,560.73	4,303,831,077.15	2,547,169,091.64
其中：股票投资	2,322,816,932.35	2,825,427,560.73	4,303,831,077.15	2,547,169,091.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	139,153.27	2,094,484.00	1,821,614.95	280,417.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	616,658.71
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	156,104.73
资产总计	2,348,345,261.38	2,900,599,972.47	4,357,137,734.34	2,610,637,755.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,653.24	485,330.02	-	1,828.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	282,420.77	421,283.60	530,315.40	1,154,096.77
应付托管费	94,140.23	140,427.87	176,771.80	230,819.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,451.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,802,627.13	42,790,378.94	8,795,808.25	15,509,486.10
负债合计	5,188,841.37	43,837,420.43	9,502,895.45	16,903,681.58
所有者权益
实收基金	1,851,528,385.00	2,685,528,385.00	4,137,528,385.00	2,849,528,385.00
未分配利润	491,628,035.01	171,234,167.04	210,106,453.89	-255,794,311.05
所有者权益合计	2,343,156,420.01	2,856,762,552.04	4,347,634,838.89	2,593,734,073.95
负债及所有者权益总计	2,348,345,261.38	2,900,599,972.47	4,357,137,734.34	2,610,637,755.53

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