基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生消费ETF广发(159699) |
净值：
0.9560
|
日增长率：
-0.38%
|
累计净值：0.9560 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 1,006,500.00 | 90,735,164.77 | 9.37 |
| 09987 | 百胜中国 | 266,100.00 | 90,550,884.27 | 9.36 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 557,225.00 | 70,651,460.45 | 7.30 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,043,600.00 | 69,753,509.14 | 7.21 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,507,800.00 | 62,465,159.51 | 6.45 |
| 00288 | 万洲国际 | 6,189,000.00 | 56,066,565.66 | 5.79 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,296,000.00 | 34,868,755.04 | 3.60 |
| 00300 | 美的集团 | 454,900.00 | 33,658,601.43 | 3.48 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,778,600.00 | 32,538,996.11 | 3.36 |
| 02331 | 李宁 | 1,714,000.00 | 32,386,252.83 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 531,401,851.46 | 54.91 | 55.51 |
| 日常消费品 | 328,519,737.15 | 33.94 | 34.31 |
| 工业 | 90,735,164.77 | 9.37 | 9.48 |
| 原材料 | 6,721,015.40 | 0.69 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.92 | - | 1.16 | 967,847,173.07 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 1.32 | 1,173,480,762.57 |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.82 | 1,134,836,385.25 |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 3.20 | 1,153,065,889.39 |
| 2025-03-31 | 97.42 | - | 2.59 | 1,551,468,855.73 |
微信公众号
证券之星APP
