基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699) |
净值：
1.0540
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0540 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00669 | 创科实业 | 1,156,500.00 | 105,110,999.38 | 9.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 429,225.00 | 104,551,940.65 | 9.21 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,090,000.00 | 93,046,356.70 | 8.20 |
| 09987 | 百胜中国 | 292,200.00 | 90,969,509.80 | 8.02 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,558,800.00 | 76,707,958.77 | 6.76 |
| 00288 | 万洲国际 | 6,614,500.00 | 50,907,979.35 | 4.49 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,904,800.00 | 44,067,382.66 | 3.88 |
| 02313 | 申洲国际 | 648,400.00 | 36,495,334.71 | 3.22 |
| 00300 | 美的集团 | 485,300.00 | 36,442,441.21 | 3.21 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,456,000.00 | 33,634,183.20 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 626,766,696.17 | 55.23 | 55.98 |
| 日常消费品 | 379,537,226.58 | 33.44 | 33.90 |
| 工业 | 105,110,999.38 | 9.26 | 9.39 |
| 原材料 | 8,117,670.37 | 0.72 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.65 | - | 1.82 | 1,134,836,385.25 |
| 2025-06-30 | 98.87 | - | 3.20 | 1,153,065,889.39 |
| 2025-03-31 | 97.42 | - | 2.59 | 1,551,468,855.73 |
| 2024-12-31 | 96.13 | - | 4.06 | 471,033,566.73 |
| 2024-09-30 | 85.11 | - | 38.21 | 557,097,756.29 |
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