恒生消费ETF广发(159699)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生消费ETF广发(159699)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,340,712.35	83,999,586.24	15,628,773.61	-15,158,165.96
利息合计	131,228.30	87,697.16	121,433.72	26,848.30
其中：存款利息收入	131,228.30	87,697.16	121,433.72	26,848.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	67,121,784.07	33,094,748.72	-16,466,679.15	-1,543,382.51
其中：股票投资收益	31,368,134.18	10,470,636.64	-23,834,179.53	-5,164,761.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,753,649.89	22,624,112.08	7,367,500.38	3,621,378.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,096,000.33	43,002,300.93	31,124,398.06	-14,175,431.93
其他收入	10,561,926.56	9,172,663.79	939,169.19	428,934.95
费用	7,002,013.96	3,390,430.72	2,210,638.27	963,397.82
管理人报酬	5,451,369.64	2,632,453.92	1,538,667.34	648,291.94
基金托管费	1,090,273.96	526,490.80	307,733.42	129,658.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	460,370.36	231,486.00	364,237.51	185,447.53
利润总额	25,338,698.39	80,609,155.52	13,418,135.34	-16,121,563.78

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