恒生消费ETF广发(159699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,434,698.72 |
37,606,854.59 |
-17,706,262.72 |
-1,946,131.85 |
| 本期利润 |
25,338,698.39 |
80,609,155.52 |
13,418,135.34 |
-16,121,563.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.30 |
7.47 |
4.41 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
8.88 |
9.94 |
-5.21 |
| 期末可供分配利润 |
-4,683,492.43 |
-38,379,907.65 |
-30,912,633.30 |
-61,054,173.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,173,480,762.57 |
1,153,065,889.39 |
471,033,566.73 |
280,110,081.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.04 |
0.95 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.40 |
3.68 |
-4.78 |
-17.90 |
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