基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
在线消费ETF南方(159728) |
净值：
0.7418
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日增长率：
-2.60%
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累计净值：0.7418 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 231,500.00 | 3,264,150.00 | 10.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 76,583.00 | 3,127,649.72 | 9.63 |
| 002241 | 歌尔股份 | 102,037.00 | 2,298,893.61 | 7.08 |
| 300058 | 蓝色光标 | 145,692.00 | 2,004,721.92 | 6.17 |
| 300418 | 昆仑万维 | 35,325.00 | 1,425,717.00 | 4.39 |
| 002558 | 巨人网络 | 47,860.00 | 1,319,021.60 | 4.06 |
| 002261 | 拓维信息 | 43,021.00 | 1,205,018.21 | 3.71 |
| 300017 | 网宿科技 | 88,622.00 | 1,152,972.22 | 3.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 70,800.00 | 1,150,500.00 | 3.54 |
| 002555 | 三七互娱 | 58,438.00 | 1,102,725.06 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,554,761.02 | 69.45 | 69.67 |
| 制造业 | 4,481,895.66 | 13.80 | 13.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,598,443.09 | 8.00 | 8.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,176,564.26 | 6.70 | 6.72 |
| 教育 | 402,656.40 | 1.24 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 153,212.60 | 0.47 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.43 | 32,475,647.74 |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.94 | 37,601,691.35 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.37 | 49,256,440.87 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.43 | 55,757,155.63 |
| 2025-06-30 | 99.91 | 0.06 | 0.20 | 60,427,407.91 |
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