在线消费ETF南方(159728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,114,419.08 |
6,205,827.83 |
-571,559.06 |
-1,328,730.85 |
| 本期利润 |
12,552,133.86 |
6,475,971.65 |
2,016,740.48 |
-11,452,325.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.28 |
10.63 |
4.29 |
-27.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.43 |
9.06 |
5.57 |
-20.55 |
| 期末可供分配利润 |
-3,153,688.13 |
-9,982,721.09 |
-17,882,146.71 |
-31,567,207.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
49,256,440.87 |
60,427,407.91 |
66,027,982.29 |
45,842,921.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.86 |
0.79 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.02 |
-14.18 |
-21.31 |
-40.78 |
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