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基金公告

在线消费ETF南方(159728)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,561.36	37,634.30	15,201.27	59,503.24
存出保证金	16,117.89	9,950.24	7,208.04	4,259.62
交易性金融资产	32,374,375.04	49,221,434.48	60,406,651.99	65,927,869.35
其中：股票投资	32,373,375.02	49,221,434.48	60,371,649.69	65,927,869.35
债券投资	1,000.02	-	35,002.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	74,757.03	19,664.40	48,338.35	89,341.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,605,417.34	49,431,554.66	60,582,956.02	66,123,094.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,051.98	19,198.61	980.50	1,751.19
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,879.18	21,028.69	24,130.07	29,376.57
应付托管费	2,775.83	4,205.73	4,825.99	5,875.33
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,062.61	130,680.76	125,611.55	58,108.83
负债合计	129,769.60	175,113.79	155,548.11	95,111.92
所有者权益
实收基金	42,910,129.00	52,410,129.00	70,410,129.00	83,910,129.00
未分配利润	-10,434,481.26	-3,153,688.13	-9,982,721.09	-17,882,146.71
所有者权益合计	32,475,647.74	49,256,440.87	60,427,407.91	66,027,982.29
负债及所有者权益总计	32,605,417.34	49,431,554.66	60,582,956.02	66,123,094.21

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