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基金公告

在线消费ETF南方(159728)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	37,634.30	15,201.27	59,503.24	8,755.20
存出保证金	9,950.24	7,208.04	4,259.62	6,715.02
交易性金融资产	49,221,434.48	60,406,651.99	65,927,869.35	45,816,546.19
其中：股票投资	49,221,434.48	60,371,649.69	65,927,869.35	45,816,546.19
债券投资	-	35,002.30	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,664.40	48,338.35	89,341.19	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,431,554.66	60,582,956.02	66,123,094.21	45,927,992.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,198.61	980.50	1,751.19	21,964.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	21,028.69	24,130.07	29,376.57	19,694.88
应付托管费	4,205.73	4,825.99	5,875.33	3,938.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,680.76	125,611.55	58,108.83	39,472.38
负债合计	175,113.79	155,548.11	95,111.92	85,070.63
所有者权益
实收基金	52,410,129.00	70,410,129.00	83,910,129.00	77,410,129.00
未分配利润	-3,153,688.13	-9,982,721.09	-17,882,146.71	-31,567,207.42
所有者权益合计	49,256,440.87	60,427,407.91	66,027,982.29	45,842,921.58
负债及所有者权益总计	49,431,554.66	60,582,956.02	66,123,094.21	45,927,992.21

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