南方国证在线消费ETF(159728)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方国证在线消费ETF(159728) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方国证在线消费ETF(159728)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,049,497.79	6,725,074.58	2,425,601.57	-11,264,032.82
利息合计	656.56	291.81	830.69	501.29
其中：存款利息收入	656.56	291.81	830.69	501.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,522,033.23	6,393,888.87	-203,333.81	-1,151,305.43
其中：股票投资收益	13,954,807.28	6,038,053.39	-896,970.81	-1,600,607.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,295.06	216.75	4,842.17	4,648.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	553,930.89	355,618.73	688,794.83	444,653.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,562,285.22	270,143.82	2,588,299.54	-10,123,594.43
其他收入	89,093.22	60,750.08	39,805.15	10,365.75
费用	497,363.93	249,102.93	408,861.09	188,292.46
管理人报酬	295,054.99	151,199.67	233,810.87	104,450.77
基金托管费	59,010.94	30,239.89	46,762.22	20,890.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,298.00	67,663.37	128,288.00	62,951.50
利润总额	12,552,133.86	6,475,971.65	2,016,740.48	-11,452,325.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年