基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生科技ETF(QDII)(159740) |
净值：
0.7413
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日增长率：
1.74%
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累计净值：0.7413 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,249,100.00 | 1,333,033,607.29 | 8.56 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,101,000.00 | 1,169,376,327.46 | 7.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,850,400.00 | 1,120,057,741.30 | 7.19 |
| 09999 | 网易-S | 4,937,900.00 | 1,067,542,693.47 | 6.85 |
| 03690 | 美团-W | 10,990,640.00 | 1,048,577,506.00 | 6.73 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,028,500.00 | 1,008,971,356.29 | 6.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 19,895,400.00 | 980,861,523.77 | 6.30 |
| 01024 | 快手-W | 10,739,300.00 | 829,483,213.24 | 5.33 |
| 09618 | 京东集团-SW | 6,248,302.00 | 790,083,604.25 | 5.07 |
| 09888 | 百度集团-SW | 4,548,200.00 | 553,101,762.72 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 5,601,232,952.40 | 35.96 | 39.15 |
| 非必需消费品 | 4,534,222,331.82 | 29.11 | 31.69 |
| 科技 | 3,787,859,587.75 | 24.32 | 26.48 |
| 必需消费品 | 383,778,364.67 | 2.46 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.85 | - | 7.21 | 15,576,208,645.75 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 4.70 | 7,827,860,704.27 |
| 2025-03-31 | 90.85 | - | 9.06 | 6,196,298,737.14 |
| 2024-12-31 | 96.55 | - | 5.49 | 4,573,520,289.97 |
| 2024-09-30 | 87.13 | - | 12.95 | 4,167,639,789.11 |
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