基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生科技ETF(QDII)(159740) |
净值：
0.7640
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日增长率：
2.34%
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累计净值：0.7640 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 15,996,740.00 | 1,492,537,849.44 | 7.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,233,500.00 | 1,434,840,456.61 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,501,900.00 | 1,353,599,904.68 | 7.13 |
| 01810 | 小米集团-W | 37,928,400.00 | 1,346,327,195.31 | 7.10 |
| 09999 | 网易-S | 6,879,200.00 | 1,333,402,297.75 | 7.03 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 15,421,500.00 | 1,328,130,839.38 | 7.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,832,400.00 | 1,268,181,142.84 | 6.68 |
| 09618 | 京东集团-SW | 8,661,752.00 | 873,098,988.78 | 4.60 |
| 01024 | 快手-W | 14,947,500.00 | 863,381,336.75 | 4.55 |
| 09888 | 百度集团-SW | 6,114,450.00 | 726,234,199.06 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 通讯 | 6,926,305,337.46 | 36.50 | 40.48 |
| 非必需消费品 | 5,199,274,907.81 | 27.40 | 30.39 |
| 科技 | 4,561,422,192.26 | 24.04 | 26.66 |
| 必需消费品 | 422,869,200.90 | 2.23 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.45 | 18,975,346,490.83 |
| 2025-09-30 | 91.85 | - | 7.21 | 15,576,208,645.75 |
| 2025-06-30 | 93.94 | - | 4.70 | 7,827,860,704.27 |
| 2025-03-31 | 90.85 | - | 9.06 | 6,196,298,737.14 |
| 2024-12-31 | 96.55 | - | 5.49 | 4,573,520,289.97 |
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