恒生科技ETF大成(159740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

恒生科技ETF大成(159740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	457,353,805.39	691,517,641.70	736,167,410.11	-61,863,111.17
利息合计	2,631,774.03	702,170.11	856,530.41	321,308.54
其中：存款利息收入	2,631,774.03	702,170.11	856,530.41	321,308.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	730,481,500.76	519,939,874.60	167,498,085.11	-51,579,661.97
其中：股票投资收益	707,756,861.54	488,741,255.95	111,801,519.74	-66,188,524.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-40,083,184.85	-9,134,326.80	29,762,253.11	-2,383,582.08
股利收益	62,807,824.07	40,332,945.45	25,934,312.26	16,992,444.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-320,852,425.28	157,465,168.23	563,211,056.27	-10,980,305.61
其他收入	68,524,784.59	24,693,320.45	-3,463,421.10	-5,632,208.24
费用	63,024,577.82	18,393,739.60	20,926,701.36	8,860,809.99
管理人报酬	51,249,783.84	14,939,274.98	16,928,874.56	7,129,602.28
基金托管费	10,249,956.74	2,987,854.98	3,385,774.98	1,425,920.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	960,453.90	356,203.68	498,793.09	285,839.52
利润总额	394,329,227.57	673,123,902.10	715,240,708.75	-70,723,921.16

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