恒生科技ETF大成(159740)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
715,181,652.85 |
515,658,733.87 |
152,029,652.48 |
-59,743,615.55 |
| 本期利润 |
394,329,227.57 |
673,123,902.10 |
715,240,708.75 |
-70,723,921.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.08 |
0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.81 |
11.08 |
21.11 |
-2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.67 |
16.92 |
20.60 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
-7,319,773,957.17 |
-3,276,259,743.73 |
-3,010,600,158.03 |
-3,148,876,346.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.40 |
-0.53 |
| 期末基金资产净值 |
18,975,346,490.83 |
7,827,860,704.27 |
4,573,520,289.97 |
2,844,244,101.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.60 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.84 |
-29.50 |
-39.70 |
-52.54 |
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