恒生科技ETF大成(159740)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生科技ETF大成(159740)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	42,620,937.97	30,712,177.41	35,873,079.47	5,490,976.19
存出保证金	206,314,694.79	95,006,489.06	17,693,465.45	23,959,037.80
交易性金融资产	17,109,871,638.43	7,353,313,872.70	4,415,940,133.30	2,621,561,324.75
其中：股票投资	17,109,871,638.43	7,353,313,872.70	4,415,940,133.30	2,621,561,324.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	89,798,069.18	-	209,440,994.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18,912,047.03	-	5,590,756.48
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,198,534,539.42	7,835,145,631.36	4,894,002,727.38	2,847,891,410.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	71,422,277.74	4,494.03	113,925.36	889.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,830,464.06	3,074,720.40	2,093,744.03	1,183,394.71
应付托管费	1,566,092.82	614,944.06	418,748.80	236,678.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,369,213.97	3,590,768.60	317,856,019.22	2,226,345.54
负债合计	223,188,048.59	7,284,927.09	320,482,437.41	3,647,309.17
所有者权益
实收基金	26,295,120,448.00	11,104,120,448.00	7,584,120,448.00	5,993,120,448.00
未分配利润	-7,319,773,957.17	-3,276,259,743.73	-3,010,600,158.03	-3,148,876,346.28
所有者权益合计	18,975,346,490.83	7,827,860,704.27	4,573,520,289.97	2,844,244,101.72
负债及所有者权益总计	19,198,534,539.42	7,835,145,631.36	4,894,002,727.38	2,847,891,410.89

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