基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证新材料主题ETF(159763) |
净值：
0.7265
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.7265 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 15,895.00 | 7,297,076.60 | 9.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,620.00 | 6,838,381.20 | 8.86 |
| 600309 | 万华化学 | 72,500.00 | 5,559,300.00 | 7.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 234,016.00 | 4,259,091.20 | 5.52 |
| 603799 | 华友钴业 | 58,550.00 | 3,996,623.00 | 5.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 54,900.00 | 2,543,517.00 | 3.30 |
| 300408 | 三环集团 | 51,700.00 | 2,365,275.00 | 3.06 |
| 600438 | 通威股份 | 104,200.00 | 2,138,184.00 | 2.77 |
| 600703 | 三安光电 | 134,811.00 | 1,904,879.43 | 2.47 |
| 600989 | 宝丰能源 | 84,965.00 | 1,667,862.95 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.31 | - | 1.21 | 77,184,806.17 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 1.24 | 68,083,294.45 |
| 2025-06-30 | 99.37 | - | 1.06 | 53,697,116.11 |
| 2025-03-31 | 97.52 | - | 2.47 | 56,356,214.08 |
| 2024-12-31 | 97.35 | - | 2.93 | 57,125,400.53 |
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