新材料ETF建信(159763)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 新材料ETF建信(159763) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF建信(159763)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,793,779.96	155,953.97	497,649.93	-8,794,838.70
利息合计	6,968.00	3,978.48	11,892.56	6,735.15
其中：存款利息收入	6,968.00	3,978.48	11,892.56	6,735.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,371,400.30	-2,214,993.33	-22,475,619.51	-14,188,579.36
其中：股票投资收益	-7,102,197.36	-2,741,281.61	-23,726,343.70	-15,101,986.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	730,797.06	526,288.28	1,250,724.19	913,407.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,065,844.32	2,360,492.76	22,924,281.44	5,364,771.85
其他收入	92,367.94	6,476.06	37,095.44	22,233.66
费用	625,860.53	297,101.37	642,641.29	339,515.10
管理人报酬	303,217.18	136,835.14	312,201.13	162,756.17
基金托管费	60,643.35	27,366.98	62,440.16	32,551.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,000.00	132,899.25	268,000.00	144,207.70
利润总额	20,167,919.43	-141,147.40	-144,991.36	-9,134,353.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年