新材料ETF建信(159763)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新材料ETF建信(159763)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	39,008.34	2,549.22	3,275.45	3,294.60
存出保证金	17,944.05	4,613.42	11,043.85	17,904.24
交易性金融资产	76,650,067.26	53,358,074.37	55,610,227.87	57,364,740.77
其中：股票投资	76,650,067.26	53,358,074.37	55,610,227.87	57,364,740.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,944.60	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	75,409.12
资产总计	77,627,845.95	54,006,113.71	57,292,345.94	59,030,384.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	284,039.34	185,147.89	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	32,263.17	21,473.45	25,321.42	25,716.52
应付托管费	6,452.63	4,294.66	5,064.27	5,143.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,284.64	98,081.60	136,559.72	131,852.05
负债合计	443,039.78	308,997.60	166,945.41	162,711.88
所有者权益
实收基金	115,707,747.00	112,707,747.00	119,707,747.00	141,707,747.00
未分配利润	-38,522,940.83	-59,010,630.89	-62,582,346.47	-82,840,074.08
所有者权益合计	77,184,806.17	53,697,116.11	57,125,400.53	58,867,672.92
负债及所有者权益总计	77,627,845.95	54,006,113.71	57,292,345.94	59,030,384.80

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