新材料ETF建信(159763)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,897,924.89 |
-2,501,640.16 |
-23,069,272.80 |
-14,499,125.65 |
| 本期利润 |
20,167,919.43 |
-141,147.40 |
-144,991.36 |
-9,134,353.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.19 |
-0.26 |
-0.23 |
-13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.79 |
-0.17 |
-0.95 |
-13.78 |
| 期末可供分配利润 |
-39,266,131.01 |
-59,010,630.89 |
-62,582,346.47 |
-82,840,074.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.58 |
| 期末基金资产净值 |
77,184,806.17 |
53,697,116.11 |
57,125,400.53 |
58,867,672.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.48 |
0.48 |
0.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.29 |
-52.36 |
-52.28 |
-58.46 |
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