基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776) |
净值：
1.1190
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日增长率：
3.60%
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累计净值：1.1190 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 71,400.00 | 11,563,040.50 | 9.67 |
| 02269 | 药明生物 | 399,000.00 | 11,330,497.48 | 9.48 |
| 01801 | 信达生物 | 161,500.00 | 11,122,589.79 | 9.30 |
| 09926 | 康方生物 | 71,000.00 | 7,246,534.06 | 6.06 |
| 06618 | 京东健康 | 123,850.00 | 6,208,440.73 | 5.19 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,090,000.00 | 6,084,270.56 | 5.09 |
| 01093 | 石药集团 | 780,000.00 | 5,939,032.79 | 4.97 |
| 03692 | 翰森制药 | 176,000.00 | 5,735,519.26 | 4.80 |
| 02359 | 药明康德 | 49,300.00 | 4,394,987.23 | 3.68 |
| 01530 | 三生制药 | 196,500.00 | 4,291,532.41 | 3.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.61 | - | 3.59 | 119,534,825.41 |
| 2025-09-30 | 97.32 | - | 2.88 | 146,269,905.42 |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 6.86 | 112,109,843.47 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 9.93 | 131,560,919.87 |
| 2024-12-31 | 95.11 | - | 6.12 | 119,541,986.65 |
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