港股医药ETF银华(159776)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股医药ETF银华(159776)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,839,162.83	45,458,016.71	-57,093,127.14	-67,344,583.76
利息合计	29,546.53	18,706.84	57,944.91	34,110.80
其中：存款利息收入	29,546.53	18,706.84	57,944.91	34,110.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,260,692.14	5,930,965.67	-56,780,525.67	-41,640,316.91
其中：股票投资收益	13,405,239.25	5,470,690.81	-59,060,207.40	-42,448,953.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	855,452.89	460,274.86	2,279,681.73	808,636.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,784,374.69	39,852,920.16	-40,581.01	-24,595,949.38
其他收入	-235,450.53	-344,575.96	-329,965.37	-1,142,428.27
费用	1,110,226.76	535,731.66	1,262,839.52	727,216.89
管理人报酬	643,698.20	306,581.03	767,301.65	450,142.87
基金托管费	128,739.62	61,316.19	153,460.37	90,028.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	337,788.94	167,834.44	342,077.50	187,045.44
利润总额	51,728,936.07	44,922,285.05	-58,355,966.66	-68,071,800.65

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