港股医药ETF银华(159776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股医药ETF银华(159776)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,354.16	38.66	2,015,820.57	699,086.17
存出保证金	2.48	-	-	6,018.04
交易性金融资产	115,478,565.66	107,099,946.08	113,692,368.14	117,204,685.37
其中：股票投资	115,478,565.66	107,099,946.08	113,692,368.14	117,204,685.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,305.91	-	1,369,350.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,971.20	279,489.71	820,998.07	526,877.49
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,410.15
资产总计	119,777,829.76	115,079,488.21	121,828,947.77	130,630,592.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,828.12	2,713,649.95	2,015,672.28	5,823,500.53
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,023.21	47,800.74	51,351.13	55,886.53
应付托管费	10,804.62	9,560.15	10,270.24	11,177.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,348.40	198,633.90	209,667.47	149,466.94
负债合计	243,004.35	2,969,644.74	2,286,961.12	6,040,031.32
所有者权益
实收基金	101,968,765.00	100,968,765.00	153,968,765.00	181,968,765.00
未分配利润	17,566,060.41	11,141,078.47	-34,426,778.35	-57,378,204.30
所有者权益合计	119,534,825.41	112,109,843.47	119,541,986.65	124,590,560.70
负债及所有者权益总计	119,777,829.76	115,079,488.21	121,828,947.77	130,630,592.02

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