2022-06-30 | 2022-03-18 | |
资产 | ||
银行存款 | 11,262,824.44 | 67,742,612.79 |
结算备付金 | 1,063,724.27 | 16,794,313.53 |
存出保证金 | 14,567.96 | 4,476,444.58 |
交易性金融资产 | 82,243,005.28 | 185,517,978.91 |
其中:股票投资 | 82,243,005.28 | 185,517,978.91 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 1,318,376.03 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 347,622.01 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 93,117.59 | 10,013.00 |
资产总计 | 96,343,237.58 | 274,541,362.81 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 8,204,088.52 | 29,765,384.58 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 40,239.05 | 34,956.80 |
应付托管费 | 8,047.82 | 6,991.36 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 140340.76 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 137,355.93 | 6,000.00 |
负债合计 | 8,389,731.32 | 29,953,673.50 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 75,968,765.00 | 234,968,765.00 |
未分配利润 | 11,984,741.26 | 9,618,924.31 |
所有者权益合计 | 87,953,506.26 | 244,587,689.31 |
负债和所有者权益总计 | 96,343,237.58 | 274,541,362.81 |