港股医药ETF银华(159776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,944,561.38 |
5,069,364.89 |
-58,315,385.65 |
-43,475,851.27 |
| 本期利润 |
51,728,936.07 |
44,922,285.05 |
-58,355,966.66 |
-68,071,800.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.33 |
-0.29 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.26 |
36.31 |
-38.10 |
-37.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.99 |
43.01 |
-16.32 |
-26.20 |
| 期末可供分配利润 |
-2,173,036.47 |
-9,858,902.58 |
-34,426,778.35 |
-57,378,204.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.22 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
119,534,825.41 |
112,109,843.47 |
119,541,986.65 |
124,590,560.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
0.78 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.23 |
11.03 |
-22.36 |
-31.53 |
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