基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费电子ETF招商(159779) |
净值：
1.5572
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日增长率：
3.32%
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累计净值：1.5572 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 264,796.00 | 13,043,850.96 | 8.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,362.00 | 11,168,846.00 | 6.98 |
| 601138 | 工业富联 | 206,300.00 | 10,616,198.00 | 6.63 |
| 688981 | 中芯国际 | 103,957.00 | 9,777,155.85 | 6.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,960.00 | 8,323,976.00 | 5.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 59,634.00 | 7,470,947.52 | 4.67 |
| 000725 | 京东方A | 1,909,700.00 | 7,466,927.00 | 4.67 |
| 002384 | 东山精密 | 67,000.00 | 6,921,100.00 | 4.32 |
| 000988 | 华工科技 | 52,600.00 | 5,444,100.00 | 3.40 |
| 603501 | 豪威集团 | 44,115.00 | 4,189,160.40 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,320,028.90 | 89.55 | 90.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,909,570.89 | 9.32 | 9.41 |
| 采矿业 | 105,003.05 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,633.52 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 0.43 | 160,056,423.25 |
| 2025-12-31 | 98.55 | 0.01 | 1.21 | 264,075,010.69 |
| 2025-09-30 | 98.32 | 0.01 | 2.81 | 255,935,461.72 |
| 2025-06-30 | 99.01 | 0.20 | 1.08 | 110,502,042.84 |
| 2025-03-31 | 98.78 | 0.13 | 1.13 | 117,101,648.23 |
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