消费电子ETF招商(159779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,913,761.22 |
91,704.06 |
-7,969,280.13 |
-7,662,763.99 |
| 本期利润 |
38,005,152.08 |
-4,298,642.18 |
18,787,813.75 |
-1,402,299.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
-0.03 |
0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.99 |
-4.08 |
24.15 |
-1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.55 |
-1.35 |
24.30 |
-0.42 |
| 期末可供分配利润 |
-13,754,857.60 |
-36,427,010.75 |
-30,534,932.40 |
-44,342,443.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.26 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
264,075,010.69 |
110,502,042.84 |
91,769,299.64 |
73,526,893.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.77 |
0.78 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.88 |
-23.19 |
-22.14 |
-37.62 |
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