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基金公告

消费电子ETF招商(159779)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	353,369.89	47,074.26	108,340.35	17,578.22
存出保证金	288,980.74	75,524.62	45,508.02	15,056.23
交易性金融资产	260,276,260.35	109,625,672.78	91,623,787.22	73,018,206.00
其中：股票投资	260,240,311.16	109,407,554.25	91,623,787.22	73,018,206.00
债券投资	35,949.19	218,118.53	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,477,085.07	997,014.99	-	239,518.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	268,226,851.53	111,888,757.60	91,960,905.45	74,024,844.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,859,962.02	1,234,113.43	-	281,714.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	114,129.82	44,941.28	39,691.83	29,797.99
应付托管费	22,825.96	8,988.24	7,938.35	5,959.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.67	0.06	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,923.04	98,671.14	143,975.57	180,479.45
负债合计	4,151,840.84	1,386,714.76	191,605.81	497,951.02
所有者权益
实收基金	229,869,337.00	143,869,337.00	117,869,337.00	117,869,337.00
未分配利润	34,205,673.69	-33,367,294.16	-26,100,037.36	-44,342,443.22
所有者权益合计	264,075,010.69	110,502,042.84	91,769,299.64	73,526,893.78
负债及所有者权益总计	268,226,851.53	111,888,757.60	91,960,905.45	74,024,844.80

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