消费电子ETF招商(159779)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

消费电子ETF招商(159779)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,111,555.30	-3,935,025.16	19,373,354.40	-1,113,919.04
利息合计	19,543.80	4,678.06	6,228.50	1,916.66
其中：存款利息收入	19,543.80	4,678.06	6,228.50	1,916.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	37,418,357.65	343,366.03	-7,648,241.20	-7,436,087.75
其中：股票投资收益	36,436,191.66	-224,025.24	-8,318,205.64	-7,819,481.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,546.98	67.26	9,660.35	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	913,619.01	567,324.01	660,304.09	383,393.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,390.86	-4,390,346.24	26,757,093.88	6,260,464.06
其他收入	1,582,262.99	107,276.99	258,273.22	59,787.99
费用	1,106,403.22	363,617.02	585,540.65	288,380.89
管理人报酬	822,002.39	259,527.50	387,950.53	174,851.89
基金托管费	164,400.47	51,905.48	77,590.11	34,970.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,000.00	52,183.82	120,000.00	78,558.62
利润总额	38,005,152.08	-4,298,642.18	18,787,813.75	-1,402,299.93

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