基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证全指建筑材料ETF(159787) |
净值：
0.8195
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日增长率：
3.63%
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累计净值：0.8195 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 508,006.00 | 11,105,011.16 | 14.52 |
| 002271 | 东方雨虹 | 519,101.00 | 7,054,582.59 | 9.22 |
| 000786 | 北新建材 | 277,321.00 | 6,924,705.37 | 9.06 |
| 600801 | 华新建材 | 182,360.00 | 4,475,114.40 | 5.85 |
| 603737 | 三棵树 | 80,060.00 | 3,704,376.20 | 4.84 |
| 601636 | 旗滨集团 | 562,507.00 | 3,335,666.51 | 4.36 |
| 600326 | 西藏天路 | 295,965.00 | 3,264,493.95 | 4.27 |
| 000935 | 四川双马 | 82,898.00 | 2,059,186.32 | 2.69 |
| 000877 | 天山股份 | 386,200.00 | 2,054,584.00 | 2.69 |
| 002233 | 塔牌集团 | 226,543.00 | 2,041,152.43 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,808,796.10 | 99.13 | 99.96 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,010.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.92 | 76,472,679.40 |
| 2025-09-30 | 99.13 | 0.01 | 0.95 | 140,449,055.01 |
| 2025-06-30 | 99.18 | - | 1.06 | 55,776,775.29 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.99 | 54,292,502.62 |
| 2024-12-31 | 98.82 | - | 1.17 | 52,861,408.92 |
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