建材ETF易方达(159787)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,083,697.22 |
1,355,366.40 |
-4,846,375.87 |
-3,687,415.84 |
| 本期利润 |
3,814,088.44 |
-1,705,046.62 |
-3,439,714.82 |
-3,082,265.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
-3.23 |
-14.27 |
-19.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.23 |
-3.22 |
-5.53 |
-12.97 |
| 期末可供分配利润 |
-37,738,151.57 |
-34,744,857.71 |
-30,412,635.16 |
-9,309,893.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
76,472,679.40 |
55,776,775.29 |
52,861,408.92 |
13,211,739.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.62 |
0.64 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.54 |
-38.38 |
-36.33 |
-41.34 |
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