建材ETF易方达(159787)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

建材ETF易方达(159787)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,266.76	6,435.54	9,236.82	223,768.23
存出保证金	67,202.20	1,012.24	17,657.19	16,193.31
交易性金融资产	75,841,501.37	55,322,038.83	52,239,216.86	12,486,070.13
其中：股票投资	75,841,501.37	55,322,038.83	52,239,216.86	12,486,070.13
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	10,226.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	2,465.36	78,082.00	87,704.32	87,704.32
资产总计	76,613,798.96	55,992,324.26	52,961,491.43	13,289,318.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	155,456.94	75,277.83	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,070.99	6,593.18	7,014.83	1,615.30
应付托管费	3,357.01	2,197.74	2,338.27	538.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,691.56	51,301.11	15,451.58	75,425.34
负债合计	141,119.56	215,548.97	100,082.51	77,579.06
所有者权益
实收基金	107,021,633.00	90,521,633.00	83,021,633.00	22,521,633.00
未分配利润	-30,548,953.60	-34,744,857.71	-30,160,224.08	-9,309,893.59
所有者权益合计	76,472,679.40	55,776,775.29	52,861,408.92	13,211,739.41
负债及所有者权益总计	76,613,798.96	55,992,324.26	52,961,491.43	13,289,318.47

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