易方达中证全指建筑材料ETF(159787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证全指建筑材料ETF(159787)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,262,969.00	-1,530,110.10	-3,319,597.52	-2,991,641.42
利息合计	4,615.16	979.25	4,673.67	2,148.96
其中：存款利息收入	4,615.16	979.25	4,673.67	2,148.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,393,013.29	1,516,346.08	-5,227,728.52	-3,721,337.53
其中：股票投资收益	-5,489,706.71	124,012.49	-5,636,356.37	-4,021,082.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	384,336.53	10,448.85	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,712,356.89	1,381,884.74	408,627.85	299,744.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	730,391.22	-3,060,413.02	1,406,661.05	605,150.83
其他收入	5,920,975.91	12,977.59	496,796.28	122,396.32
费用	448,880.56	174,936.52	120,117.30	90,623.59
管理人报酬	136,117.08	39,192.23	35,204.88	11,522.93
基金托管费	45,372.33	13,064.04	11,734.96	3,841.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,391.11	122,680.25	73,177.46	75,259.64
利润总额	3,814,088.44	-1,705,046.62	-3,439,714.82	-3,082,265.01

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