基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300ESGETF华夏(159791) |
净值：
1.1268
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1268 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,860.00 | 2,362,200.00 | 7.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,740.00 | 1,076,847.40 | 3.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 2.78 |
| 600036 | 招商银行 | 20,700.00 | 734,850.00 | 2.28 |
| 002371 | 北方华创 | 710.00 | 628,037.60 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 8,300.00 | 626,899.00 | 1.94 |
| 688012 | 中微公司 | 1,285.00 | 602,022.50 | 1.87 |
| 688041 | 海光信息 | 1,558.00 | 576,927.40 | 1.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,734.00 | 537,366.60 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,046,532.41 | 65.28 | 68.94 |
| 金融业 | 4,734,439.68 | 14.69 | 15.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161,841.12 | 3.60 | 3.81 |
| 采矿业 | 1,131,216.95 | 3.51 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 944,905.00 | 2.93 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 709,045.56 | 2.20 | 2.32 |
| 建筑业 | 308,455.00 | 0.96 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 206,635.00 | 0.64 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 86,328.00 | 0.27 | 0.28 |
| 房地产业 | 82,472.00 | 0.26 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 63,808.50 | 0.20 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 43,788.00 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,872.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | - | 4.82 | 32,239,073.97 |
| 2026-03-31 | 95.32 | - | 4.17 | 28,630,589.67 |
| 2025-12-31 | 95.16 | - | 4.33 | 29,661,728.03 |
| 2025-09-30 | 95.68 | - | 3.90 | 34,085,105.95 |
| 2025-06-30 | 95.68 | - | 3.93 | 31,213,317.92 |
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