300ESGETF华夏(159791)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,670,393.70 |
621,818.68 |
2,965,785.75 |
873,427.94 |
| 本期利润 |
4,943,185.07 |
222,037.81 |
4,363,645.59 |
418,255.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.20 |
0.67 |
16.31 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.62 |
0.47 |
17.18 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
1,012,522.04 |
-1,870,029.08 |
-2,259,481.56 |
-6,046,302.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
29,661,728.03 |
31,213,317.92 |
34,823,865.44 |
27,037,044.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.94 |
0.94 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.52 |
-5.65 |
-6.09 |
-18.28 |
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