华夏沪深300ESG基准ETF(159791)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪深300ESG基准ETF(159791)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,140,273.24	321,841.68	4,528,077.67	504,060.44
利息合计	8,625.49	3,746.06	9,513.92	4,926.53
其中：存款利息收入	8,625.49	3,746.06	9,513.92	4,926.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,827,818.17	697,055.69	2,963,599.36	957,234.90
其中：股票投资收益	1,691,030.74	266,553.78	1,954,544.53	608,485.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	225,978.46	-2,258.88	166,980.50	38,766.40
股利收益	910,808.97	432,760.79	842,074.33	309,982.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,272,791.37	-399,780.87	1,397,859.84	-455,171.97
其他收入	31,038.21	20,820.80	157,104.55	-2,929.02
费用	197,088.17	99,803.87	164,432.08	85,804.47
管理人报酬	163,062.93	82,726.25	132,994.54	55,321.03
基金托管费	32,612.56	16,545.23	26,598.91	11,064.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	560.00	455.00	4,236.76	19,237.88
利润总额	4,943,185.07	222,037.81	4,363,645.59	418,255.97

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