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基金公告

300ESGETF华夏(159791)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	629,647.01	417,383.89	414,682.45	254,253.03
存出保证金	167,927.75	140,787.40	142,959.97	140,657.66
交易性金融资产	28,227,498.72	29,863,647.80	33,597,769.91	25,962,826.60
其中：股票投资	28,227,498.72	29,863,647.80	33,597,769.91	25,962,826.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,335,561.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,680,318.77	31,230,696.09	38,855,227.56	27,096,761.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,802.88	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	12,499.95	12,637.77	14,762.59	11,276.48
应付托管费	2,499.96	2,527.55	2,952.51	2,255.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3,924.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,590.83	2,212.85	4,007,919.79	46,185.00
负债合计	18,590.74	17,378.17	4,031,362.12	59,716.76
所有者权益
实收基金	27,083,347.00	33,083,347.00	37,083,347.00	33,083,347.00
未分配利润	2,578,381.03	-1,870,029.08	-2,259,481.56	-6,046,302.59
所有者权益合计	29,661,728.03	31,213,317.92	34,823,865.44	27,037,044.41
负债及所有者权益总计	29,680,318.77	31,230,696.09	38,855,227.56	27,096,761.17

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